Koers
Meest recente handelskoers van de certificaten van aandelen
De handelskoers van de certificaten van aandelen wordt bepaald
door het ingebrachte vermogen door beleggers te vermeerderen met de
behaalde beleggingsresultaten (inclusief herwaarderingsresultaten),
onder aftrek van de uitgekeerde dividenden en ingekochte
certificaten van aandelen en alleen voor handelsdoeleinden
geactiveerde aankoop- en emissiekosten na aftrek van de periodieke
amortisatie, de mutatie rente derivaten en het aantal bij beleggers
geplaatste certificaten van aandelen.
De handels waarde van rechten van deelneming van B&S Vastgoed Nederland NV bedraagt EUR 21.744.604 te verdelen in een intrinsieke waarde van EUR 8.208.899 en een bedrag van EUR 13.535.705 aan Fondskosten. Het aantal geplaatste certificaten van aandelen bedraagt 659.327 stuks.
Dit betekent dat de handelskoers per certificaat van aandeel EUR
32,98 bedraagt.
Deze waardebepaling van de koers heeft plaatsgevonden per 30
november 2011 en is inclusief de werkelijke bedrijfsuitkomsten van
B&S Vastgoed Nederland NV tot en met 30 november 2011.
Opgaaf totale waarde/samenstelling beleggingen, aantal uitstaande rechten van deelneming, meest recente handelskoers van de rechten van deelneming
Totale waarde van de beleggingen van B&S Vastgoed Nederland
NV
De totale waarde van de beleggingen van B&S Vastgoed Nederland
NV bedraagt EUR 107.861.198 per 31 december 2010.
Samenstelling van de beleggingen van B&S Vastgoed Nederland NV
De samenstelling van de beleggingen van B&S Vastgoed
Nederland NV per 31 december 2010 is als volgt:
Vastgoedbeleggingen
EUR 107.050.000
Beleggingen in deelnemingen EUR 397.298
Totaal beleggingen EUR 107.447.298
De vastgoedbeleggingen kunnen als volgt nader worden
gespecificeerd:
EUR
Amsterdam,
Parnassusweg
44.650.000
Barendrecht,
Zwolseweg 10.660.000
Capelle aan den Ijssel, Rivium
Quadrant 8.550.000
Leiden,
Schipholweg
8.450.000
Rijswijk, Verrijn
Stuartlaan 6.100.000
Sliedrecht, Stationspark
15.240.000
Arnhem, Meander
13.400.000
Totaal
107.050.000
De reële waarde van de vastgoedbeleggingen worden jaarlijks
vastgesteld door middel van een taxatie uitgevoerd door een
onafhankelijke en ter zake kundige taxateur met een beste schatting
voor 31 december 2010.
De taxateurs hebben bij de bepaling van de marktwaardes gebruik
gemaakt van de comparatieve methode en de huurwaardekapitalisatie
methode.
Belangrijke veronderstellingen welke zijn gehanteerd bij de
waardering van de vastgoedbeleggingen zijn:
1. het bruto aanvangsrendement is de procentuele
verhouding tussen de huurinkomsten op jaarbasis per 31 december
2010 en de reële waarde van de vastgoedbeleggingen vrij op naam
2. de vastgoedbeleggingen zijn effectief
gewaardeerd op een bruto aanvangsrendement van 7,0% (2009: 6,9%)
3. op de waardering van de vastgoedbeleggingen is
gemiddeld een percentage van 6,0% in mindering gebracht voor
transactiekosten
Aantal uitstaande certificaten van aandelen
Het aantal geplaatste certificaten van aandelen per 30
november bedraagt 659.327 stuks.
Het aantal geplaatste certificaten van aandelen per 31 oktober
bedraagt 663.741 stuks.
Verwachte handelskoers
Verwachte handelskoers*
De verwachte handelskoers per 29 februari is EUR 22,32.
Handelsformulieren moeten voor de 12e werkdag van de desbetreffende maand door de directie of door F. van Lanschot Bankiers zijn ontvangen.
Vorige handelskoers
De vorige handelskoers per 31 januari was EUR 22,07.
* De handelskoers is de intrinsieke waarde van het onroerend goed van de NV gecorrigeerd met de fondskosten, en de waarde van de rentederivaten gedeel door het aantal geplaatste certificaten. De fondskosten (aankoopkosten, oprichtings- en marketingkosten) worden voor de bepaling van de kandelskoers in 10 jaar geamortiseerd. De intrinsieke waarde van een certificaat bedraagt per 31 december 2011 EUR 2,30. Het verschil tussen de handelskoers en de intrinsieke waarde wordt gevormd door de geamortiseerde fondskosten en de waarde van de rentederivaten.